تحلیل تکنیکال پالایش ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | به روند صعودی باز می گردد؟

به گزارش نبض بورس، تحلیلگر: حسن روح الامین | در معاملات روز دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ (روز گذشته) تحرکاتی در نماد پالایش مشاهده شد و به همین دلیل این نماد جهت بررسی انتخاب شد. پالایش به لحاظ تکنیکالی در چه موقعیتی قرار دارد؟

تحلیل تکنیکال پالایش ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

در نماد پالایش شاهد شکسته شدن خط روند نزولی در اندیکاتور RSI بر روی حمایت استاتیک آن (پیوت سال ۹۹) هم زمان با واگرایی مثبت مینور در محدوده اشباع فروش بوده ایم که نشانه اولیه از تغییر روند نماد می‌تواند باشد. 

در تایم یک ساعته نیز شاهد شکسته شدن خط روند نزولی نمودار قیمت بوده‌ایم که در فاصله قیمتی کمی مقاومت ابرکومو برای صعود مطابق نمودار هست که تاثیر آن بر سابقه قیمت و ممانعت از رشد در هفته‌های اخیر قابل توجه بوده است.

در ادامه اگر شاهد شکسته شدن خط سبز رنگ روند نزولی و تثبیت قیمت بالای ۱۳۰۹۰۰ که از همپوشانی ریتریس فیبوناچی و پیوت ایجاد شده است باشیم می‌توانیم به ادامه مسیر صعود خوشبین باشیم. در حال حاضر نمودار از حمایت خط 4/1 گان فن نیز برخوردار است که در دو ماه اخیر واکنشهای خوبی به صورت مقطعی به خطوط آن داشته است.

از ویژگی‌های موج دوم نظریه الیوت حجم معاملات پایین و خشک شدن نماد به همراه شرایط نامناسب فاندامنتالی است و پس از پایان آن رشد قوی در قالب موج سوم صورت می گیرد. از منظر تحلیل حجم با افزایش حجم معاملات در ریزموج های صعودی و کاهش در ریزموج های نزولی نشانه دیگری بر صعود بودن روند اصلی می‌تواند باشد.

نماد هم زمان در نزدیکی حمایت ۱۲۲۱۲۹ قرار دارد (خط قرمز) که پیشتر شکسته شده و پولبک به آن می‌تواند کامل شود. در صورت شکست این حمایت، حمایت قوی بعدی در همپوشانی با ۰.۷۸ فیبو ۱۰۳۶۳۴ می‌باشد. اهداف نماد به ترتیب ۱۴۵۵۵۲ (عدد سبز رنگ اول) ۱۶۳۱۹۷ و ۲۱۱۳۸۲ می‌باشند. شایان ذکر است ارزش ذاتی نماد ۱۵۴۷۸۷ می‌باشد که بیست درصد بیشتر از قیمت معامله شده جاری است.

در تحلیل زمانی فیبوناچی روز یکشنبه نقطه احتمال ریورس قیمتی بوده است که با سبز شدن کندل دوشنبه این احتمال تقویت می‌شود و البته ممکن است تا عدم تحقق شروط اشاره شده یعنی شکسته شدن خط روند ماژور و تثبیت بالای مقاومت رشد محدود در قالب پولبک به حمایت شکسته شده داشته باشیم.

خلاصه تحلیل تکنیکال پالایش

حمایت اول: ۱۲۲۱۲۹ ریال

حمایت دوم: ۱۰۳۶۳۴ ریال

وضعیت اندیکاتور RSI: محدوده اشباع فروش

واگرایی: مثبت مینور (جزیی) اندیکاتور RSI و میانه در CCI

مقاومت اول: ۱۴۵۵۵۲ ریال 

مقاومت دوم: ۱۶۳۱۹۷ ریال

مقاومت سوم: ۲۱۱۳۸۲ ریال

• تحلیل تکنیکال نماد‌ها هر روز ساعت ۸:۳۰ صبح از سایت نبض بورس منتشر خواهد شد.